Für unseren Kunden, eine renommierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit Sitz im Norden Hamburgs, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Spezialist (m/w/d) Fonds- & Wertpapierabwicklung. Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach- und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven.

Ihre Aufgaben

• Ermittlung und Buchung von Zins-, Dividendenansprüchen und Erträgnissen
• Ermittlung und Buchung von Kapitalmaßnahmen
• Unterstützung bei der Stimmrechtsausübung auf Hauptversammlungen
• Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten in Fonds
• Berechnung und Beantragung der Erstattung von Quellensteuern der Fonds
• Ansprechpartnerfunktion für interne Kollegen und externe Partner, z. B. Verwahrstellen, Fondsmanager und Wirtschaftsprüfer
• Mitarbeit in Projekten, Umsetzung der daraus resultierenden Anforderungen und Überführung in die Praxis

Ihr Qualifikationsprofil

• Abgeschlossene Bankausbildung, vergleichbare kaufmännische Ausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Interesse am Kapitalmarkt sowie entsprechendes Fachwissen
• Schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
• Lösungsorientiertes Denken und Freude an Prozessoptimierung
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Worauf Sie sich freuen können

• Kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien & bereichsübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung, 30 Urlaubstage & 1 zusätzlicher Sonderurlaubstag für soziales/ökologisches Engagement
• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten
• Moderne Büros mit Loungebereich, Game Area & kostenlosen Getränken
• Umfangreiche Weiterbildungsangebote – fachlich & persönlich
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschüsse zu ÖPNV & Betriebsrestaurant
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen: Versicherungen, Corporate Benefits & Fahrrad-Leasing