Für unseren Kunden, eine renommierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit Sitz im Norden Hamburgs, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets. Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach- und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven.

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für die buchhalterische Abbildung aller Geschäftsvorfälle von Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds
• Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise bei deutschen Sondervermögen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und Unterstützung bei Reportings
• Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer und externe Partner
• Mitwirkung bei Onboarding neuer Fonds und Prozessoptimierungsprojekten

Ihr Qualifikationsprofil

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung innerhalb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle
• Kenntnisse in Lux-GAAP, IFRS-Bilanzierung und/oder im deutschen Investmentrecht
• Solide buchhalterische Kenntnisse im Fondsbereich sowie sichere Anwendung von MS Office
• Kommunikationsstärke, Teamorientierung sowie eine eigenständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Gute Englischkenntnisse und ein professionelles Auftreten
• Erfahrung im Umgang mit SAP von Vorteil

Worauf Sie sich freuen können

• Flache Hierarchien sowie die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
• Zusätzlicher Urlaubstag für soziales oder ökologisches Engagement
• Moderne Büros und kostenlose Getränke
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschüsse zu ÖPNV und Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen für Versicherungen, Corporate Benefits und Fahrrad-Leasing
• Tolle Aussicht über Frankfurt aus dem 16. Stock des Global Tower